2. Questões de Concurso

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Uma amostra de 12 executivos que ocupam altos cargos em empresas multinacionais mostrou que o salário médio (em unidades monetárias – u.m.) era de 500 u.m. A amostra revelou ainda salários de 560 u.m.,570 u.m. e 490 u.m., aparecendo duas vezes cada um deles e 480 u.m., apenas uma vez. Os outros executivos tinham o mesmo salário. A moda dos salários nessa amostra é:
Em relação à variável representada no diagrama ramo-e-folhas abaixo (Diagrama 1), não podemos afirmar que:

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Diagrama 1
Os valores abaixo representam os números de vítimas de acidentes de trânsito que dão entrada em determinado pronto-socorro por dia.

2 3 1 4 2 2 1 2 3 4
3 2 1 5 3 2 1 5 3 2

O maior número de vítimas de acidentes de trânsito que dão entrada no pronto-socorro em 25% dos dias mais calmos é:

A forma geral de representar uma classe de séries temporais não estacionárias é o modelo utorregressivo integrado médias móveis de ordem (p, d, q), ou seja, ARIMA(p, d, q), em que p é o grau do polinômio aracterístico da parte autorregressiva Φ(B), q é o grau do polinômio característico da parte média móveis θ(B) e d é o grau de diferenciação ▽d, ou seja, Φ(B)▽dZt = θ(B)at em que ⊽dZt = ωt. Desse modo, tem-se Φ(B)ωt = θ(B)at que é um modelo ARMA(p, q).

A uma determinada série temporal, ajustou-se um modelo da classe ARIMA(p, d, q), e os resultados do ajuste estão expostos a seguir:

Modelo ARIMA ajustado à série temporal

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Então, é correto afirmar, com aproximação de três (03) casas decimais, que

Considere a seguinte série temporal:


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É correto afirmar que a média, a variância e a autocorrelação de defasagem 2 dessa série temporal, assumindo o estimador de máxima verossimilhança para a variância, são, respectivamente:

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