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Suponha que um gestor de fundos esteja considerando compor uma carteira com duas ações A e B. Os retornos esperados dessas ações são, respectivamente 3% ao mês e 4% ao mês. Considere que o coeficiente de correlação linear entre os retornos dessas duas ações, tomado com base em uma série histórica dos últimos 5 anos seja igual a - 1 (menos um). As volatilidades das ações são, respectivamente,2% ao mês e 1% ao mês.Assinale a alternativa correta, considerando que esta carteira foi submetida a um comitê de gestão de riscos, que exige sempre o maior retorno possível diante da menos exposição a riscos.
Nas teorias que tratam de políticas de dividendos, tem sido empiricamente determinado que o preço da ação de uma empresa geralmente se eleva quando o seu dividendo corrente é aumentado. Nesse caso, é a expectativa de bom desempenho, e não a afinidade do investidor por rendimento corrente, que eleva o preço da ação. Este aumento da cotação da ação em seguida ao sinal dado pelo dividendo é denominado:
Segundo números divulgados pelo Tesouro Nacional, nos últimos dois anos, o resultado fiscal do setor público foi deficitário, o que resultou em aumento da dívida pública em percentual do PIB. 
Com relação ao assunto abordado no texto apresentado e a aspectos a ele relacionados, assinale a opção correta.
Com relação ao assunto abordado no texto apresentado e a aspectos a ele relacionados, assinale a opção correta.
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Conforme o texto 5A3-II, o saldo do balanço de pagamentos em transações correntes, em u.m., do referido país foi de
Julgue o item seguinte, referente à contabilidade fiscal e à sustentabilidade do endividamento público.
A partir de 1999, a política fiscal brasileira começou a ganhar credibilidade no cenário econômico mundial, devido à obtenção de consecutivos superávits primários anuais.
