2. Questões de Concurso
  3. Questões da Prova
ESAF - 2010 - SUSEP - Analista Técnico - Controle e Fiscalização
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A magnitude do value at risk (VAR) de uma carteira de ativos de renda fixa é crescente com:
A operação que possui delta negativo, na lista abaixo, é:
Quando a curva de taxas de juros a vista é decrescente, observa-se o seguinte a respeito das taxas de juros a termo (forward rates):
A determinação da fronteira eficiente para o mercado de ações requer o conhecimento de valores numéricos para os seguintes elementos, entre outros:
Para que o Modelo de Precificação de Ativos Financeiros (CAPM) seja uma relação geral de equilíbrio entre retorno esperado e risco, é essencial que:
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