Considere que a variável estudada em uma população tenha distribuição Normal com média 500 e variância 900. Retirando-se todas as amostras aleatórias simples possíveis de tamanho 16, o erro padrão da distribuição amostral da média é:

Considere uma variável aleatória com distribuição Normal de média µ?0 e desvio padrão s?0, da qual se obtém uma amostra aleatória simples de tamanho n, e as afirmativas:
I. O intervalo de confiança de 90% para a média populacional independe do tamanho da amostra.
II. Em um intervalo de confiança de 99% para a média populacional, espera-se que, extraindo todas as amostras de mesmo tamanho dessa população, esse intervalo contenha µ 99% das vezes.
III. a média amostral é uma variável aleatória com distribuição Normal com média µ e variância s2 /n.
É correto afirmar que:

Considere X e Y duas variáveis aleatórias quaisquer e as afirmativas abaixo:

I. Se Z = 8X + 9Y, então VAR(Z) = 8VAR(X) + 9VAR(Y) + 2 COV(X, Y).
II. Se W = 8X + 9Y + 10, então E(W) = 8E(X) + 9E(Y) + 10.
III. Se COV(X, Y) = 0, então X e Y são independentes.

É correto afirmar que:

Considere os dois modelos de regressão linear simples:

Y_i = ß₀ ß₁ X_i + µ_i e Z_i = a₀ + a₁ W_i + v_i, onde µ_i e v_i são as variáveis residuais e a₀, a₁, ß₀, ß₁, os respectivos parâmetros. O segundo modelo se diferencia do primeiro por suas variáveis Zi e Wi apresentarem escalas diferentes de Yi e Xi . (Zi = aYi e Wi = bXi, com a e b constantes positivas).

Das afirmativas abaixo:

I. Os estimadores de mínimos quadrados (ordinários) a₀ e a₁ são iguais aos de ß₀ e ß₁.
II. A variância estimada de v_i é a² vezes a variância estimada de µ_i.
III. Os coeficientes de determinação dos dois modelos são iguais.

É correto afirmar que:

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Com base na evolução do indexador medido pelo BTN (Bônus do Tesouro Nacional, que tem seu valor fixado para o primeiro dia do mês correspondente) de acordo com a tabela

a taxa acumulada da inflação ocorrida nos meses de fevereiro, marco e abril é de